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HT2000
GL
 *DM簡介
  *特色
  *功能清單
IV
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AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品簡介>財務管理系統>特色
All New AS
All New GL ERP/E 財務管理系統 特色
一、整體面
 1、符合會計師簽證流程,可自行掌握公司管理帳及稅務帳。
  2、系統提供安全控管措施,依不同功能與使用者做授權,並自動登載所有人之使用紀錄。
  3、中英文操作介面,可適用於跨國性企業及外商公司,使企業集團得以資訊一致化,提高行政效率。
  4、提供滑鼠及鍵盤雙軌同步操作方式。
   
二、會計總帳
  1、可同時處理多公司帳務。
  2、系統導入作業簡便,允許期初值後補,可直接輸入立帳傳票。
  3、透過會計科目之編碼,使用者無需背誦繁複公式僅需輸入傳票,即可輕鬆取得財務入帳資料。
  4、提供特定會計科目在資產負債表表外表達能力,例:保證票據等。
  5、可處理外幣帳,輕鬆算出匯差。
  6、提供常用傳票建立,對於每月固定必需輸入的傳票,直接轉入正式會計傳票,減少重覆輸資料的次數。
 

7、提供獨立的立沖對象及對沖憑證欄位,可簡化會計科目設定,並可依特定對象統計其逐筆交易明細,
並瞭解其對沖狀況。

  8、提供月底預付資產轉費用、預收負債轉收入作業,以批次概念產生傳票。
  9、依需求自行決定傳票輸入必要欄位的設定,省略管理性報表數字差異。
  10、提供到日期的關帳作業,可使會計帳務資料更具有安全性。
  11、作業系統允許同時處理跨年度資料(即舊年度帳未結,可輸入新年度傳票)。
  12、年結作業後,舊年度各傳票明細資料依然存在。
  13、可跨年度選擇任一期間損益表及資產負債表,使主管單位得知公司任一期間的績效狀況。
  14、提供管理者多層查帳功能,可藉由決算報表循序漸進查詢各科目明細帳,乃至傳票內容,
多達三層帳務查詢分析。
  15、所有報表均採複合式條件出表方式,可任意交叉分析各種財會報表。
  16、使用者只需輸入傳票,即可產生專案管理分析報表。
  17、適合各種不同會計年度的帳務處理(例四月制、七月制、曆年制)。
  18、可自行選擇適當時間,清除傳票檔,清檔後依然可出各種統計分析表。
  19、提供跨年度、跨月份及各期比較之財務比率分析報表,提供主事者瞭解公司財務狀況。
  20、與其他系統相容性高,預留外部傳票檔案。
 
三、應收帳款
  1、提供銷貨及非銷貨類之應收帳款處理功能,滿足整體應收帳務之需求。
  2、提供多幣別應收帳款處理功能。
  3、收款作業與票據系統連結,將應收票據直接入票據系統,且即時產生沖帳傳票。
  4、提供客戶、部門或業務應收帳齡分析,以協助跟催帳款及銷貨決策之參考。
  5、具應收帳款收回預測功能,充分掌握公司資金脈動,供決策者作為事業投資,資金運用之參考。
  6、執行客戶對帳單及客戶信用額度查詢,可充分掌握每一位客戶之信用狀況,及早避免呆帳之產生。
  7、應收帳款之往來明細帳查詢,多達三層帳務查詢功能,可循序漸進查詢各客戶往來明細及沖銷狀況
乃至傳票內容。
  8、提供發票或銷貨單搭配產品明細進行帳款沖帳作業,並即時產生傳票。
 
四、應付帳款    
  1、提供進貨及非進貨類之應付帳務處理功能。
  2、提供多幣別應付帳款處理功能。
  3、付款作業與票據系統連結,將應付票據直接入票據系統,且即時產生付款傳票。
  4、應付帳款餘額表及明細表,提供使用者查詢,使管理者可依不同角度了解各廠商應付帳款之情形,
可避免重覆付款狀況發生。
  5、提供應付帳款預計開票明細表,使用者可據以為開票及核對之參考,避免重覆付款。
  6、應付帳款之往來明細帳查詢,多達三層帳務查詢功能,可循序漸進查詢各廠商往來明細及沖銷狀況
乃至傳票內容。
  7、提供各銀行電匯格式,即時產生沖帳傳票,省時又省錢。
 
五、票據系統    
  1、提供應收票據收票、託收、撤票、兌現、退票…等異動處理。
  2、提供票據託收及託收明細表,使託收、轉託收、換票作業一次完成,更容易掌握資金流向及分佈,
做出正確資金運用策略。
  3、收付票兌現作業自動產生傳票,可支援出納與會計同步結帳相互稽核。
  4、提供現金存提、匯款及銀行存提款轉帳作業自動產生傳票,使資金管理獲得一致性。
  5、提供客戶票齡分析,以瞭解客戶額度使用狀況。
  6、 提供支票列印格式自行設定之功能,由電腦列印支票;同時將支票號碼、到期日開票銀行、預計兌現
銀行等資料寫入傳票,節省登打時間及錯誤產生。
  7、提供銀行帳戶查詢預測及銀行往來調節表。
  8、電腦自動列印支票簽收簿。
  9、提供會計及出納分工作業流程,既分工又制衡。
   
六、利潤中心/費用分攤
  1.、可做多公司別、多部門別之預算管理;協助管理者精準調配公司之成本支出,有效控制營運成本於
合理範圍內。
  2、具預算與實績之比較報表,可掌握各單位之績效及達成狀況,藉以調整營運方向及財務運用。
  3、靈活合併多部門之損益表以做比較分析,以機動反應各組損益狀況,供決策者組合最佳之行銷搭配
管理模式。
  4、可多角度跨公司跨部門自組損益報表,進行各類營運分析。
  5、費用分攤作業之執行,不改變原始傳票分錄。
  6、提供Excel預算編制,各單位自行負擔預算編列及輸入。
   
七、財務分析/專案分析
  1、藉各會計科目趨勢圖快速表達各類收支及部門營運收支的分布程度及所佔比率,使決策者隨時調整
財務結構,降低營運成本。
  2、提供不同幣別、不同資料庫各式公司合併報表,完整表達合併帳務精神。
  3、將應收、應付款項納入資金預測表中,簡單找出資金缺口。
  4、依公司需求,彈性選擇出納日報表內容。
  5、具有專案預算管理能力,有效控制營運成本於合理範圍內。
  6、使用者只需輸入傳票,即可產生專案管理分析報表。
  7、具預算與實績之比較報表,可掌握各專案狀況,藉以調整財務運用。
  8、依稅前淨利、毛利…等不同排序狀況出專案排行報表。
  9、跨年度專案損益表不受會計年度年結影響,真實表達每一專案損益狀況。
   
八、零用金
  1、獨立零用金保管人管理,記錄單一保管人每一筆支出,縮短零用金盤點時間。
  2、產生零用金撥補表;會計撥補時點同時回補保管人零用金及產生傳票,節省傳票登打時間。
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