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POS
HT2000
GL
 *DM簡介
  *特色
  *功能清單
IV
PY
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AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

產品簡介>財務管理系統>功能清單
All New AS
All New GL ERP/E 財務管理系統 基礎版
 基本資料:    
  1.公司基本資料管理 2.部門基本資料管理 3.會計科目基本資料管理
  4.傳票編號原則設定 5.類別基本資料管理 6.匯率基本資料管理
  7.地名基本資料管理 8.客戶基本資料管理 9.客戶資料卡列印
  10.廠商基本資料管理 11.銀行基本資料管理 12.客戶類別資料管理
  13.廠商類別資料管理 14.匯率基本資料查詢 15.常用摘要資料管理
  16.會計科目列印 17.專案基本資料管理 18.會計科目差異表
 
  傳票作業:    
  1.製票登錄(V1、V2版) 2.製票簽核(V1、V2版) 3.傳票登錄(V1、V2版)
 

4.傳票登錄-利潤中心(V1、V2版)

5.傳票批次開立作業(V1、V2版) 6.指定科目整批沖轉傳票產生
  7.傳票核對表列印 8.傳票過帳作業 9.傳票列印
  10.彙總傳票列印 11.傳票編號明細表 12.常用傳票
   
  會計日報表:    
  1.日記帳 2.日計表 3.會計科目每日異動表
  4.現金簿列印與查詢    
   
  會計月報表:    
  1.科目分類帳(三類) 2.科目對沖明細表 3.會計科目對沖餘額表(二類)
  4.試算表(二類) 5.損益表(二類) 6.資產負債表
  7.會計科目統計表 8.公司合併分類帳(三類) 9.公司合併試算表
  10.公司合併損益表(二類) 11.公司合併資產負債表(二類)  
   
  應收帳款作業:    
  1.客戶應收帳款明細表 2.客戶應收帳款餘額表 3.客戶預計收款明細表-業務員別
(二類)
  4.客戶應收帳款帳齡分析表    
   
  應付帳款作業:
  1.廠商應付帳款明細表 2.廠商應付帳款餘額表 3.廠商預計付款明細表
       
  票據管理作業:    
  1.應收票據登錄與維護 2.應收票據兌現傳票登錄 3.應收票據明細表(二類)
  4.應收票據預計兌現明細表 5.應付票據登錄與維護 6.應付票據兌現傳票登錄
  7.應付票據明細表(二類) 8.應付票據預計兌現明細表 9.票據歷史資料查詢
  10.傳票帳務與出納檢核    
       
  年結作業:    
  1.年結傳票輸入 2.年結傳票更正(V1、V2版) 3.年結傳票過帳
       
  財務分析:    
  1.損益比較表 2.資產負債比較表 3.財務分析(Excel)
  4.各月損益比較表 5.各月資產負債比較表(二類) 6.公司合併損益比較表
  7.公司合併資產負債比較表    
       
  系統支援與線上程式更新:    
  1.資料庫急救箱 2.傳票過帳取消 3.傳票清檔
  4.帳本關帳處理 5.會計科目變更 6.傳票輸入必要欄位設定
  7.銀行基本資料更新 8.系統資料表維護程式 9.線上程式更新
   
All New GL ERP/E 財務管理系統 選項功能
  票據管理系統:
  1.應收票據託收 2.託收票據銀行作業明細表 3.應收票據票齡分析表
  4.銀行存提款暨轉帳作業 5.銀行對帳作業 6.銀行調節表列印
  7.銀行資金預測表(依帳戶別) 8.銀行資金預測表(依公司別) 9.支票列印格式設定
  10.應付票據支票列印(二類) 11.待開票應付票據支票列印(二類) 12.待開票應付票據明細表
  13.廠商支票簽收簿列印(二類) 14.廠商票據簽收查詢及登錄  
       
  應收帳款管理系統:    
  1.客戶應收帳款明細表(部門別) 2.客戶應收帳款餘額表(部門別) 3.客戶應收帳款收款登錄(四類)
  4.客戶應收帳款查詢暨
預計收款 日調整(二類)
5.業務員應收帳款明細表 6.業務員應收帳款餘額統計表
  7.期間應收帳款明細表/餘額表 8.客戶往來明細表 9.客戶對帳單查詢與列印(二類)
  10.客戶出貨明細對帳單 11.客戶應收帳款帳齡分析表
(部門別)
12.客戶應收帳款帳齡分析表
(業務員)
  13.客戶信用額度使用查詢與列印 14.客戶逾期應收帳款明細表 15.客戶收款天數差異分析表
  16.客戶應收帳款收款票齡分析表 17.客戶預計收款明細表-收款日別  
       
  應付帳款管理系統:    
  1.廠商應付帳款付款登錄 (二類) 2.廠商對帳單查詢與列印 3.廠商付款預計開票查詢與列印
  4.廠商應付帳款查詢暨
預計付款日調整
   
       
  預算及利潤中心管理:    
  1.預算設定 2.預算明細表 3.利潤中心間預算明細表
  4.部門各月預算損益表 5.預算實績損益比較表 6.部門預算與實績損益比較表
  7.預算與實績差異報告書 8.科目分類帳(利潤中心) 9.部門損益表
  10.部門損益比較分析表 11.利潤中心間損益比較表 12.部門各月損益比較表
  13.公司合併科目分類帳
(利潤中心)
14.部門別科目對沖明細表 15.部門別會計科目對沖餘額表
  16.部門科目統計表 17.EXCEL預算格式  
       
  費用分攤管理系統:    
  1.科目分攤比例登錄 2.分攤過帳處理 3.分攤比例表列印
  4.分攤後部門損益表 5.分攤後部門損益比較分析表 6.分攤後部門間損益比較表
  7.分攤後部門預算
實績損益比較表
8.分攤後預算與實績比較損益表 9.分攤後損益表
  10.分攤後部門各月損益比較表    
       
  專案管理:    
  1.專案預算登錄 2.專案部門各月預算損益表 3.專案比較損益表
  4.專案損益排行表(二類) 5.專案個別預算與實績損益比較表 6.專案對沖明細表
  7.專案對沖餘額表 8.專案科目分類帳 9.專案損益表(二類)
  10.專案資產負債表(二類) 11.專案多部門損益比較表 12.部門多專案損益比較表
  13.部門科目專案統計表    
       
  進階財務分析:    
  1.不同幣別公司合併損益表 2.不同幣別公司合併資產負債表 3.不同幣別公司合併試算表
轉EXCEL
  4.合併試算表轉EXCEL-跨資料庫 5.科目趨勢分析圖 6.三期損益比較表
  7.三期資產負債比較表    
       
  英文財務報表:    
  1.損益表 2.資產負債表 3.試算表
       
  零用金管理系統:    
  1.零用金項目維護 2.零用金管理 3.零用金撥補
  4.零用金撥補申請表列印    
       
  資料傳輸系統:    
  1.部門與存放目錄設定 2.基本資料傳輸準備 3.客戶廠商基本資料傳輸準備
  4.傳票資料傳輸準備 5.傳票資料傳輸準備(部門選擇) 6.基本資料接收
  7.傳票資料接收檢核及準備 8.轉入傳票明細表列印 9.傳票資料接收轉入資料庫確認
  10.試算表資料轉出準備 11.試算表資料接收  
       
  金融匯款介面:    
  1.廠商匯款明細表(萬通、一銀、中國商銀、匯通銀行、世華銀行…) 2.廠商匯款明細表(含付款明細)
       
  金融網路匯款介面:    
  1.廠商收款帳號轉出 2. FEDI轉檔  
       
  帳冊管理:    
  公司別授權使用名單設定    
       
  進階資金分析:    
  1.現金流量表 2.現金流量表表格設定 3.整體資金預測
  4.財務日報表    
       
  轉外部檔案:    
  1.傳票拋轉金蝶資料庫處理    
地址:台北市松山區八德路三段20號7樓之4 Tel: (02)2570-2058 Fax: (02)2570-0358 E-mail: guiservice@goldenup.com